Kreditorsaldoliste - Rapporter
Denne rapport viser en liste over leverandører, som virksomheden skylder eller snart skylder penge til.
Får du ikke alle informationer med, når du printer din kreditorsaldoliste, så følg denne vejledning.
Sådan opretter du kreditorsaldoliste
Her kan du se en video om, hvordan du trækker en Kreditorsaldoliste. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).
- Klik på ‘Rapport’ > ‘Leverandører’ > ‘Kreditorsaldoliste’
- Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenunder
- Klik på ‘OK’
Oplysninger om felterne Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Fra/Til leverandør | Leverandørnummerinterval for saldoen. |
| Fra/Til gruppe | Gruppenummerinterval for saldoen. |
| Pr. dato | Rapporten viser status for den indtastede dato. Datointervallet afgrænser posteringsdatoen – den har ikke betydning for forfaldsdatoen. |
| Interval (dage) | Angiv antal dage i et interval, f.eks. ‘15’ dage for en rapport, der viser udestående gæld med forfald inden for 0-15 dage, mellem 16-30 dage og efter 30 dage. |
| Fakturaer | Viser fakturaer, hvor forfaldsdatoen er overskredet. |
| Valuta | Her kan du vælge valutaen for din/dine kreditor/er og kolonnerne bliver vist i den pågældende valuta |
| Vis specificeret | Viser detaljer - se Fig. 2.0. |
| Vis konti med 0-saldo | Markér dette felt for at inkludere konti, der er i balance. |
| Medtag kladdeposteringer | Markér dette felt, hvis du vil have inkluderet dine kladdeposteringer i listen |
Kolonne forklaring - kreditorsaldoliste
| Kolonne | Forklaring |
|---|---|
| Nr. | Leverandørnummeret |
| CVR.nr. | Leverandørens CVR.nr. |
| Navn | Leverandørens navn |
| Gruppe | Leverandørgruppen, som leverandøren tilhører |
| Ikke forfaldne | Viser det totale beløb, der skyldes kreditoren, som ikke er forfaldent |
| 0-15 dage | Viser forfaldent beløb indenfor de sidste 15 dage |
| 16-30 dage | Viser forfaldent beløb indenfor de sidste 16 til 30 dage |
| Efter 30 dage | Viser forfaldent beløb efter 30 dage. |
| Saldo | Viser saldo pr. rapportdato. |
Hvis du ikke vil "nøjes" med at se det totale forfaldne beløb, du skylder væk til dine leverandører, kan du i stedet vælge at få vist din leverandørsaldoliste, mere specificeret.
Du sætter blot et flueben i "Vis specificeret" i dine udvælgelseskriterier.
 |
| Kolonne | Forklaring |
|---|---|
| Type | Posteringstypen. F.eks K=kreditorfaktura |
| Dato | Posteringsdato |
| Bilag | Bilagsnummer i e-conomic |
| Faktura | Din leverandørs fakturanummer |
| Tekst | Leverandørnummer og navn |
| Forfaldsdato | Forfaldsdatoen på fakturaen |
| Forfaldne | Viser det totale forfaldne beløb |
| 1-15 dage | Viser forfaldent beløb indenfor de sidste 15 dage |
| 16-30 dage | Viser forfaldent beløb indenfor de sidste 16 til 30 dage |
| Efter 30 dage | Viser forfaldent beløb efter 30 dage. |
| Saldo | Viser saldo pr. rapportdato. |
Vis/skjul søgeområde
Du har mulighed for at få vist din søgning over din fremsøgte rapport, ved at klikke på de to pile.
 |
- Vær opmærksom på at det KUN er åbentstående poster, der vises. Hvis din leverandørfaktura er betalt og udlignet, vil den ikke fremgå af saldolisten.
- Vælger du at få vist dine konti i en anden valuta, skal du være opmærksom på, at primosaldo ALTID vises i aftalens grundvaluta.
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Rapporter |
| Tilbage til emnet og læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram |