e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideSummasummarum Trin2

Trin 2: Klargøring til import af filer i excel

Denne vejledning er trin 2 ud af 4, du skal igennem for at få flyttet al din regnskabsdata fra summasummarum til e-conomic.

I denne vejledning kan du se, hvordan du gør dine excel-filer klar til import i e-conomic.

I denne video kan du se, hvordan gør dine excel-filer klar til import i e-conomic.

Sådan gør du dine excel-filer klar til import i e-conomic

1. Når du skal indlæse kontoplanen, skal den struktureres så e-conomic kan læse den.

  • Hent excel dokument, der indeholder makro’er
  • Når excel filen åbnes skal du huske at klikke på "Aktivér redigering"
  • Lige efter skal du klikke på "Aktivér indhold"
  • Når du har gjort det, er du klar til at åbne tekstfilen du har gemt fra Summa i excel dokumentet. Det gør du ved at gå i "Filer" og klik på "Åbn" > find tekstfilen på din computer, vælg at opdele via ”komma” klik på "Udfør"
  • Kør de 3 makro’er fra nederst til øverst (makroen afspilles i excel under fanen vis).
  • Du kan også køre de tre makro'er ved at klikke på "Vis" i excel filen og gå over i højre side og klik på "Makro'er" og "Vis Makro'er"
  • Overskrifter i kontoplanen medtages ikke, da e-conomic ikke kan læse feltet ”blank” i kolonnen kontonr., udfyld overskrifter med nummer, som passer i rækkefølgen, samt sammentællingerne så kommer de med på kontoplanen.

Eksempel:

2. Kunder og leverandører

  • Når du har oprettet henholdsvis kunde- og leverandørgrupper, er du klar til at åbne filerne i excel.
  • Åben et excel ark, heri åbner du filen (debitor/kreditor) og opdeler med komma separation.
  • Når du så har åbnet arket, kan du se alle kolonner. Her skal du have konverteret debitor/kreditor grupper til tal 1.2.3……(tilsvarende varegruppenummer du lige har oprettet i e-conomic) Dette gøres ved at markerer kolonnen med henholdsvis debitor/kreditor grupper, åbne "Erstat" og så indtaste gruppe navn og erstatte med det rette nummer på denne kundegruppe.
  • Når dette er erstattet, klikker du på "Gem som" og gemmer filen som CSV-fil.

3. Varer

  • Når du har oprettet varegrupper og enheder i e-conomic, skal du have åbnet din varefil i excel, åben excel og vælg varefilen, vælg komma separation, hvorefter du har filen, opdelt i kolonner i excel.
  • Når du så har åbnet arket kan du se alle kolonner. Her skal du have konverteret varegrupper til tal 1.2.3…… Dette gøres ved at markerer kolonnen med varegrupper, åbne erstat og så indtaste gruppe navn og erstatte med det rette nummer på denne varegruppe (som du oprettede i e-conomic).
  • Når dette er erstattet, klikker du på "Gem som" og gemmer filen som CSV-fil.

4. Posteringer

  • Filen åbnes fra excel, hvor du skal komma separerer filen i kolonner og gemme i CSV-format.
  • Så skal du erstatte beholdningskonti med kontonummeret, frem for navnet, her kan der med fordel benyttes søg og erstat:

5. Erstat med beholdningskonto nummer

  • Første år skal du naturligvis bibeholde åbningen (åbningsbalance). De efterfølgende år skal du slette åbningsposteringer før indlæsning i e-conomic (e-conomic danner selv åbningsposteringer for nyt år, når det gamle regnskab afsluttes).
  • Når dette er erstattet så klikker du på "Gem som" og gemmer filen som CSV-fil.

Makrofilen kan du få frem ved at klikker her: Makro

Nu er du klar til at gå videre til tredje step Importer kontoplan og regnskabsopsætning.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Fra summasummarum til e-conomic
Tilbage til emnet og læs mere om Velkommen til e-conomic
Tilbage til emnet og læs mere om Dit e-conomic
summasummarum/trin2 · Sidst ændret: 2017/11/30 11:20 af Isabel Christensen
Visma e-conomic A/S