e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideRegnskab Tilbagfoer-kassekladde

Tilbagefør kassekladde

Har du bogført din kassekladde ved en fejl? Så kan denne artikel hjælpe dig med at tilbageføre de poster, du har bogført. Der findes to forskellige metoder, du kan anvende, når du skal tilbageføre din kassekladde.

Den første er manuelt at gå ind og tilbageføre hver enkelt postering. Det kan være en god løsning, hvis du kun skal tilbageføre ganske få poster.

Den anden mulighed er at udlæse alle de bogførte posteringer, for derefter at indlæse disse poster med omvendt fortegn, i en tom kassekladde og så bogføre.

Sådan tilbagefører du enkelte posteringer

  • Tryk på fanen "Regnskab".
  • Vælg punktet "Søgning og lister" i menuen til venstre og dernæst underpunktet "Posteringer (find bilag)".
  • Udfyld felterne med eksempelvis bilagsnummer eller tekst, for den postering, du vil finde.
  • Klik på ikonet "Vis transaktioner" til højre, på én af posterne der vises på denne side.
  • Klik på den blå knap ”Tilbagefør”.
  • I boksen, der vises på din skærm, skal du tage stilling til bilagsnummer, dato og tekst for de tilbageførte posteringer. Her kan du også vælge hvilken kassekladde, de tilbageførte poster, skal overføres til.

Sådan tilbagefører du en hel kassekladde

For at tilbageføre en hel kassekladde, skal du hente de bogførte posteringer ud af e-conomic og importere dem igen, med omvendt fortegn. På den måde får du modberegnet de posteringer, du allerede har bogført.

I denne process, skal du især være opmærksom på moms på dine posteringer og referencer til kunder/leveranfører.

For at gøre processen så overskuelig som overhovedet muligt, har vi valgt at dele denne guide op i flere, mindre afsnit:

Find kassekladdenummer

Alle kassekladder i e-conomic tildeles automatisk et kassekladdenummer, når du bogfører. Sådan er systemet skruet sammen, netop for at sikre, du altid kan finde alle posteringer i en bogført kassekladde.

For at finde kassekladdenummeret på den kassekladde, du vil tilbageføre, skal du starte med at finde én af de posteringer, der blev bogført i kassekladden.

  • Tryk på fanen ”Regnskab”.
  • Vælg punktet ”Søgning og lister” i menuen til venstre og dernæst underpunktet ”Posteringer (find bilag)”.
  • Sæt flueben i feltet ”Vis kassekladdenr.” og klik ”OK”.

Tip!
Hvis du klikker på overskriften ”Kassekladdenr.” i listen, vil listen blive sorteret efter kassekladde numrene, i enten stigende eller faldende orden, afhængigt af hvor mange gange du trykker på teksten.

  • I listen af posteringer, der vises på din skærm, skal du finde én postering, der var en del af den bogførte kassekladde. Notér dig, hvilket kassekladdenummer denne postering viser.

Find posteringer og eksportér

Nu ved vi hvilket kassekladdenummer, din postering hører sammen med. Det er tid til at finde alle de andre posteringer, der blev bogført, i denne kassekladde.

  • Gå op i toppen af siden og tryk på knappen ”Ny søgning”.
  • Sæt flueben i feltet ”Vis kassekladdenr.” og i felterne ”Fra kladdenr.” og ”Til kladdenr.” skriver du det kassekladde nummer, der stod på posteringen, vi fandt tidligere.
  • Tryk på knappen ”OK”.

Bemærk
Hvis du tilbagefører kunde- og leverandør posteringer (faktura, indbetalinger og lign.) vil de bliver posteret på din samle-konto for kunder/leverandører, og derfra skal du selv postere det på de rigtige kunder/leverandører. Disse konti hedder "5600-Debitorer" (Kunder) eller "6800 - Kreditorer" (Leverandører), i en e-conomic standardopsætning.

Bemærk
Inden du importerer dine posteringer, er det vigtigt at du tager stilling til moms, for at den bliver beregnet korrekt
Der er 2 løsninger:

  1. Du importerer, uden at sætte momskode på.
    Det betyder at alle posteringerne bliver påført som direkte posteringer på dine momskonti.
  2. Du importerer, med momskoder.
    Dette vil få momsen til være posteret korrekt, men det kræver at du redigere din CSV-fil, og ganger alle beløbene med 1,25, således at momsen bliver fratrækket brutto beløbet.

  • Klik på ”Vis i Excel”-ikonet oppe til højre.
  • Åben filen på din computer, ved at klikke af i ”Åben med” og klik så ”OK”.
  • Øverst i venstre hjørne i excel filen, klikker du på ”Filer”.
  • Vælg ”Gem som”.
  • Vælg hvor på computeren du vil gemme filen - vi anbefaler at gemme på skrivebordet, så den er nem at finde igen.
  • Vælg hvad filen skal hedde og i ”Filtype” vælger du ”CSV (semikolonsepareret)” - hvis ikke denne allerede er valgt.

OBS
Du skal være opmærksom på, at hvis du tilbagefører kunde- og leverandør posteringer (faktura, indbetalinger og lign.) vil de bliver posteret på samle kontoen for kunden/leverandøren, og derfra skal du selv postere det på de rigtige kunder/leverandører.

Importér posteringer

  • Tryk på fanen ”Regnskab”, vælg ”Kassekladder” i menuen til venstre, vælg herefter den kassekladde, du vil arbejde i.
  • Tryk på ikonet ”Importér posteringer” øverst til højre, i din kassekladde.
  • I det vindue der nu vises på din skærm, klikker du på ”Gennemse”, finder filen på din computer og klikker derefter på ”Indlæs fil”.

Her skal du være opmærksom på en række ting, i din indlæsning

  • ”Spring linjer over” der skal du springe de linjer over der ikke skal importeres, altså bekrivelser mv.

I eksemplet på billedet herunder, har vi valgt fire linjer. De valgte linjer markeres automatisk med rødt.

  • Sæt et flueben i feltet ”Vend fortegn”.
  • Vælg nu, hvor e-conomic skal finde type, dato, bilagsnr. mv. i rullemenuerne på denne side.
  • Når du har valgt hvor e-conomic skal tage disse informationer fra, kan du trykke "Importér data" for at starte indlæsningen.

Når du har importeret alle dine posteringer til kassekladden, du har valgt, er det en god ide at lave en resultatopgørelse hvor du sætter flueben i feltet "Medtag kladdeposteringer". Denne rapport vil hurtigt afsløre, hvis der er lavet fejl i importen.

  • Hvis du er sikker på at alt stemmer, klikker du på ”Bogfør posteringer”.

Sådan! Kassekladden du kom til at bogføre, ved en fejl, er nu tilbageført.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Kopier, vend eller tilbagefør postering
Læs mere om Bogfør posteringer i kassekladden

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/tilbagfoer-kassekladde · Sidst ændret: 2017/10/10 09:19 af Andreas Rostved
Visma e-conomic A/S