e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideRegnskab Kassekladder-leverandoerfaktura-udland

Leverandørfaktura fra Udland

Når du køber vare eller ydelser, både fra Indland, EU og Udland, skal det registreres så dit regnskab er retvisende. I dette eksempel handler det om en leverandørfaktura som kommer fra udlandet, altså uden for EU.

Der er mulige scenarier du kan komme ud for.

  1. Hvordan laver jeg en leverandørfaktura til en udenlandsk leverandør, der endnu ikke er oprettet?
  2. Hvordan laver jeg en leverandørfaktura til en udenlandsk leverandør, der allerede er oprettet?
  3. Hvordan laver jeg en leverandørfaktura til en udenlandsk leverandør, der er oprettet som en dansk leverandør?

Alle leverandørfakturaer oprettes på samme måde, nemlig ved at:

  1. Klikke på fanen ”Regnskab”.
  2. Så skal du vælge den kassekladde du vil arbejde i.
  3. Og lav en ny postering, ved at klikke på ”Ny postering”.
  • Vælg typen ”Leverandørfaktura”.
  • Indtast de relevante oplysninger, såsom:
    • Dato
    • Fakturanummer, det fakturanummer der står på den faktura du har modtaget fra leverandøren.

Bogfør i den rigtige valuta

Når det er tid til at bogføre den betaling, du har overført til din leverandør, skal du være opmærksom på at den skal bogføres i samme valuta som du valgte på din leverandørfaktura - ellers kan den ikke udlignes.

Læs evt. mere om leverandørbetaling i anden valuta så du er klar, når betalingen skal tastes.

Sådan opretter du en leverandørfaktura til en udenlandsk leverandør, der endnu ikke er oprettet.

Når du kommer frem til at skulle vælge din leverandør

  1. Klikker du på ”Søg på liste” i ”Leverandørnr” feltet.
  2. Så kommer du ind til listen over dine leverandører og her klikker du oppe til højre på ”Ny leverandør”.
  • Nu skal du til at oprette din leverandør og det gør du ved at udfylde så mange informationer som muligt.
  • De felter du skal være særligt opmærksom på i forhold til at det er en udenlandsk leverandør, er ”Valuta” og ”Momszone”. Valutaen kunne eksempelvis være USD, hvor ”Momszone” hos en udenlandsk leverandør altid vil være ”Udland”.
  • Når leverandøren er udfyldt, klikker du på ”Gem og anvend” og du vil komme tilbage til posteringen igen.
  • Du skal her udfylde de resterende felter som ”Beløb”, ”Modkonto” og ”Tekst”.

Sådan opretter du en leverandørfaktura til en udenlandsk leverandør, der allerede er oprettet.

Hvis din leverandør allerede er oprettet med korrekt valuta og momszone, skal du blot ind og vælge leverandøren og derefter udfylde de sidste felter.

OBS!

Hvis leverandøren er oprettet som en dansk leverandør i stedet for en Udland, er du nødt til at redigere leverandøren og ændre momszonen til "Udland", for at få det vist korrekt i din momsopgørelse. Det gør du under:

  1. Fanen "Regnskab".
  2. Vælge "Søgning og lister" i menuen til højre.
  3. "Leverandører" og rediger så leverandøren på blyanten til højre.
  4. Ændre "Momszonen" som du finder i højre side.

Sådan afslutter du en leverandørefaktura.

Det næste du skal tage stilling til er om der skal være en betalingstype på. Betalingstypen betyder at du laver ”Leverandørbetalingen” med det samme. Hvis du bare vil gemme og lave ”Leverandørbetalingen” når du har overført pengene, skal du bare klikke på ”Gem”.

Hvis du derimod gerne vil have det hele klaret med det samme, skal du i betalingstype vælge en af følgende:

  • +71: Du betaler på giro kortart +71 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • +73: Du betaler på giro kortart +73 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • +04: Du betaler på giro kortart +04 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger.
  • IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. Feltet ”IBAN/Swift-nr” skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.
  • Kun postering: Du postere din faktura og opretter samtidigt en postering for betalingen hvor du skal vælge hvilken beholdningskonto den skal trækkes fra.

Vær opmærksom på at ”Forfaldsdato” som også gælder som betalingsdato, selv bliver genereret i forhold til den betalingsbetingelse der er valgt på leverandøren. Du kan rette den hvis der skal stå en anden dato.

Som et eksempel, har jeg her valgt at lave en med typen +71 indbetalingskort. Som gør at man kan bruge en eventuel FIK kode til at betale fakturaen med, og dermed eksportere den direkte til banken.

Når man i betalingstype feltet har valgt +71 vil man skulle udfylde 2 nye felter, den ene er FI kreditor nummer, og den anden er en OCR linje.

Jeg udfylder felterne med Kreditor nummeret 12345678, og OCR linjen 000000000196501

Når du så gemmer posteringen, kan du gå under fanen "Regnskab", "Bank", "Betalinger" og få eksporteret betalingerne, så de er til at importere i din bank.

For mere information om eksport af betalinger, kan du kigge her.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Leverandørfaktura
Læs mere om Rapporter
Læs mere om Indstillinger
Læs mere om Moms - Hvad spørger vores kunder om

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit

regnskab/kassekladder-leverandoerfaktura-udland · Sidst ændret: 2017/05/26 14:52 af Andreas Rostved
Visma e-conomic A/S