ForsideRegnskab Kassekladder-leverandoerfaktura-og-betaling

Opret betaling af leverandørfaktura

Når du har opsat din bankkonto og din leverandør, er næste skridt at oprette en postering med din leverandørfaktura og din betaling.

Sådan opretter du en leverandørfaktura og en betaling

Her kan du se en video om, hvordan du opretter en betaling til din leverandør (Leverandørbetaling). (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

  1. Klik på fanebladet "Regnskab".
  2. Klik på "Kassekladde" i menuen til venstre og vælg f.eks "Daglig".
  3. Klik på "Ny postering".
  4. Vælg "Lev.faktura".
  5. Udfyld felterne - se evt. Oplysning om felterne nedenfor

For at oprette betalingen, med det samme, skal du blot vælge betalingstypen i feltet "Betalingstype" og udfylde de relevante felter, der nu fremkommer.

I eksemplet nedenfor er det feltet "FI-kreditornummer" og feltet "OCR-linje", der fremkommer, da der her er valgt betalingstypen "+71".

Hvis felterne omkring betaling (1. Opsætning af bankkonto og 2. Opsætning af leverandør) på leverandøren er udfyldt, skal der udover de alm. fakturaoplysninger, blot udfyldes f.eks. OCR-linjen (ved betalingstypen +71) eller skrives en besked i feltet "besked" ved typen Bankoverførsel. En besked må maksimalt være 35 tegn lang.

Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
TypeVælg "Leverandørfaktura"
DatoIndtast bogføringsdatoen.
BilagBilagsnummeret udfyldes automatisk, men kan redigeres.
Leverandørnr.Indtast det ønskede leverandørnummer, eller vælg et Leverandørnummer.
ModkontoIndtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto.
MomsVælg den moms, der skal pålægges, på både ‘Kontonr.’ og ‘Modkonto’, hvis det er relevant. (For ikke at lægge moms på skal du vælge den tomme linje i rullelisten).
Debet/KreditEr udfyldt på forhånd (kredit), men kan ændres til debet.
BeløbPosteringsbeløbet (bruttobeløbet).
ValutaVælg den valuta, som beløbet skal bogføres i.
TekstIndtast din posteringstekst.
BetalingstypeVælg hvilken betalingstype du vil benytte. Du har mulighed for at benytte:

Ingen: du bogfører ingen betaling
+71: Du betaler på giro kortart +71 → felterne "FI-kreditornr." og "OCR-linje" udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
+73: Du betaler på giro kortart +73 → felterne "FI-kreditornr." og "Besked" udfyldes.
+75: Du betaler på giro kortart +75 → felterne "FI-kreditornr. og OCR-linje" udfyldes. Hvis man ønsker at tilføje en tekst skal dette gøres i "OCR/valgfri besked” feltet efter OCR, adskilt af '/‘..
+04: Du betaler på giro kortart +04 → felterne "Girokonto" og "OCR-linje" udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger
IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. Feltet "IBAN/Swift-nr." skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.
Kun postering: Du posterer din faktura og opretter samtidig en betaling af din faktura - dvs. at du samtidigt opretter en betalingslinje, der bliver trukket på din bankkonto.
ForfaldsdatoIndtast forfaldsdatoen for din leverandørfaktura.
FakturanummerIndtast fakturanummeret på din leverandørfaktura.
OCR/valgfri besked*Skriv en kort besked til modtager. Beskeden må være op til 35 tegn lang.
Besked*Skriv en kort besked til modtager. Beskeden må være op til 35 tegn lang.


OBS

  • Leverandørfakturaen behøver ikke at være bogført, før du kan eksportere dine betalinger.
  • Du kan ikke overføre kreditbeløb.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Opsætning, indtastning og eksport af betalinger
Tilbage til emnet og læs mere om Opret en leverandørbetaling samtidig med leverandørfakturaen


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér ;-).

regnskab/kassekladder-leverandoerfaktura-og-betaling · Sidst ændret: 2018/04/23 13:11 af Andreas Rostved