e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideRegnskab Kassekladder-leverandoerfaktura-eu

Leverandørfaktura fra EU (Rubrik A)

Alt hvad du køber skal registreres i dit regnskab, det gælder både om det er forsikringer, materialer eller reparationer. Det hele skal registreres via en ”Leverandørfaktura”.

I dette tilfælde vil der blive oprettet en leverandørfaktura fra EU. Med henblik på Rubrik A. Der er 2 scenarier inde for dette tilfælde, det første hvor leverandøren skal oprettes først og så det andet hvor leverandøren er oprettet korrekt til at starte med, dvs. korrekt valuta og momszone. Alle leverandørfakturaer starter med at du skal

  1. Klikke på fanen ”Regnskab”.
  2. Vælge "Kassekladder" i menuen til venstre og så skal du vælge den kassekladde du vil arbejde i.
  3. Lav en ny postering ved at klikke på ”Ny postering”.
  1. Vælg så typen "Leverandørfaktura".
  2. Indtast de relevante oplysninger, såsom:
    • Dato
    • Fakturanummer, det fakturanummer der står på den faktura du har modtaget fra leverandøren.
    • Så er vi kommet til "Leverandørnr" hvor vi enten skal finde en eksisterende leverandør i vores kartoteket eller oprette en ny leverandør.

Sådan opretter du en leverandørfaktura, til en EU leverandør der endnu ikke er oprettet.

Som der står lidt længere oppe, er vi nået til ”Leverandørnr”, i stedet for at skrive leverandør nummer eller navn, skal du klikke på ”Søg på liste” og så vælge ”Ny leverandør”.

Så udfylder du ellers

  • Leverandøren med de oplysninger der nu kræves, du kan evt. bare taste et CVR-nr. så hentes oplysningerne automatisk.
  • Udgiftskonto er en rigtig god ting at sætte på, hvis der er en fast konto hvorpå købet skal ryge ind over hver gang.
  • "Automatisk tekst" kan også gavne og gøre indtastningen hurtigere.
  • Det er vigtigt med ekstra opmærksomhed på "Momszone" og "Valuta", da du skal ændre momszonen til "EU (rubrik A) og ændre til den valuta der skal benyttes på leverandøren.
  • Så skal du klikke på ”Gem og anvend” og så er det bare at udfylde resten (beløb).

Sådan opretter du en leverandørfaktura, til en EU leverandør der allerede oprettet.

Når du er kommet til det punkt hvor du skal vælge leverandøren, skal du i ”Leverandørnr” feltet skrive enten leverandørens nummer, navn eller vælge ”Søg på liste” i højre side af ”Leverandørnr” feltet. Hvis kunden så er oprettet korrekt, vil valuta og moms stå korrekt og så er det ellers bare at udfylde resten, som beløb og tekst.

OBS!

Hvis leverandøren er oprettet som en dansk leverandør i stedet for en EU, er du nødt til at redigere leverandøren og ændre momszonen til "EU (rubrik A)", for at få det vist korrekt i din momsopgørelse. Det gør du under:

  1. Fanen "Regnskab".
  2. "Søgning og lister" i menuen til venstre.
  3. "Leverandører" og så skal du redigere leverandøren på blyanten til højre.
  4. Ændre "Momszonen" som du finder i højre side.

Sådan afslutter du din leverandørfaktura.

  • Det næste du skal tage stilling til er, om der skal være en betalingstype på. Betalingstypen betyder at du laver ”Leverandørbetalingen” med det samme.

Hvis du bare vil gemme og lave ”Leverandørbetalingen” når du har overført pengene, skal du bare klikke på ”Gem”.

Hvis du derimod gerne vil have det hele klaret med det samme, skal du i betalingstype vælge en af følgende:

  • +71: Du betaler på giro kortart +71 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • +73: Du betaler på giro kortart +73 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • +04: Du betaler på giro kortart +04 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger.
  • IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. Feltet ”IBAN/Swift-nr” skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.
  • Kun postering: Du postere din faktura og opretter samtidigt en postering for betalingen hvor du skal vælge hvilken beholdningskonto den skal trækkes fra.

Vær opmærksom på at ”Forfaldsdato” som også gælder som betalingsdato, selv bliver genereret i forhold til den betalingsbetingelse der er valgt på leverandøren. Du kan rette den hvis der skal stå en anden dato.

Som et eksempel, har jeg her valgt at lave en med typen IBAN og dermed sikre at denne betaling til udlandet kan blive eksporteret direkte fra systemet og indlæst i banken.

  • I feltet betalingstype skal du vælge typen IBAN og du vil dermed få ekstra felterne IBAN/SWIFT, samt feltet Besked.
  • I feltet IBAN/SWIFT skal både informationerne indtastes, som de står nævnt i modellen ovenfor, nemlig således. DK2608950001000788/HANDDKKK
  • Samtidig skal der udfyldes en tekst i feltet besked, da dette er et obligatorisk felt.

Når du herefter gemmer posteringen og bogfører den, vil der i systemet ligge information klar til når du eksportere betalinger og får dem importeret korrekt i banken.

For mere information om eksport af betalinger, kan du kigge her.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Leverandørfaktura
Læs mere om Rapporter
Læs mere om Indstillinger
Læs mere om Moms - Hvad spørger vores kunder om

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit

regnskab/kassekladder-leverandoerfaktura-eu · Sidst ændret: 2017/08/17 14:49 af rmj
Visma e-conomic A/S